พอร์ทลงทุนของ ulver

  บริการของเรา

เว็บให้บริการด้านการเทรด Forex จะไม่แสดงฝีมือของตัวเองก็อย่างไรอยู่ พอร์ทลงทุนนี้ค่อย ๆ สร้างจากเงิน 0 บาท ฟังไม่ผิดครับ 0 บาทเป็นเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สะสมมาจากค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อน ๆ ในกลุ่มที่มีทั้งหมด รวมกับกำไรจากการเทรด โดยเป้าหมายคือ 10,000 USD

หลักคำสอน ในพระพุทธศาสนา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้ 1 สอนว่า ”

คนมีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนไว้ด้วยต้นทุนแม้น้อย ดุจคนก่อไฟน้อยๆ ให้เป็นกองใหญ่ ฉะนั้น

มันมีความท้าทายจากสมัยที่ผมยังฝึกเล่น Poker อยู่ว่า มืออาชีพนั้น จะสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ใน 1 ปี จาก 0 บาทสำหรับนัก poker อาชีพซึ่งไปจบที่ประมาณ 10,000 ++ USD แต่จำตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้ แต่ว่านัก Poker ปัจจุบัน การทำแบบนั้นสำหรับนัก Poker มือใหม่ก็ทำอย่างนั้นอยู่พอสมควร2

เราก็เลยมีโจทย์ว่า โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองฝากเข้า แล้วหาเงินหลาย ๆ ทาง เช่น commission หรือ เทรดและทำทุกอย่างเพิ่มนั้นจะสามารถไปถึง 10,000 USD ได้หรือไม่ เราอยากให้เป็นตัวอย่างของนักลงทุนหลาย ๆ คนที่เข้ามาเทรดโดยหวังผลตอบแทน 100 % หรือ 40 -50 % เท่านั้นที่คิดว่าจะสร้างพอร์ทหรือมีเงินหลักแสนได้  เราสามารถสร้างพอร์ทด้วยเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ โดยใช้เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ใช้เงินเก็บของตัวเอง แต่หาและพลิกแพลงเพียงเล็กน้อยได้

นี่คือจุดเริ่มต้นของเรา ท่านสามารถติดตามเราได้ผ่าน Myfxbook ของเราได้ที่นี่

เข้าดูสถิติเพิ่มเติม myfxbook

หมายเหตุ : ในภาพ Scale ด้านขวา คือปริมาณเงินที่มีไม่ถูกต้องนักเป็นปัญหามาจากการแสดงผลของเครื่องมือ ท่านสามารถติดตามได้จากสถิติของ myfxbook หรือคลิ๊กเมนูด้านขวา

สำหรับคนที่ใช้ myfxbook ยังไม่เป็นเรามีบทความรวมเคล็ดลับการใช้ myfxbook ให้ท่านเลือกใช้ เราไม่ต้องปิดบังว่าขนาดของพอร์ทเรามีเท่าไหร่ ต่อให้มี 10,000,000 ล้าน ท่านก็ใช้ประโยชน์จากเงินนั้นไม่ได้ หรือมีแค่ 10 USD ก็ไม่ได้มีความสำคัญ ความสำคัญของพอร์ทลงทุน อยู่ที่ เปอร์เซ็นต์กำไรที่ทำได้  การรอดเป็นระยะเวลานาน  และผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ นั่นสิครับมีความสำคัญ

ในพอร์ทลงทุนนี้เราใช้กลยุทธ์ Martingale แต่ว่าเราได้เพิ่มฟังค์ชั่นการ Stop loss เพื่อสร้างความปลอดภัย บางครั้งจึงมี Loss และนั่นคือหนทางรอดที่จะทำให้พอร์ทเติบโต อัตรากำไรที่น้อยต่อเดือน ทำให้ไม่ต้องเผชิญภาวะที่ลำบากเมื่อ การเพิ่มปริมาณ lot เมื่อผิดทาง ทำให้ความเสี่ยงน้อยและสามารถจัดการได้ ท่านไม่ต้องไปลำบากแกะว่าใช้ระบบกลไกอะไร เพราะมันไม่มีกลไก เพราะที่ใช้คือ คนควบคุมหุ่นยนต์ล้วน ๆ หุ่นยนต์แค่ทำให้คนไม่ต้องมาเปิดออเดอร์แบบ manual แต่การตัดสินใจปิดเปิด EA นั้นคือ คน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะแกะระบบ และผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้ว และยังได้เปิด Balance กันให้รับชมอีก

นอกจากนี้ แทนที่จะ Run Robot ตลอด 24 ชั่วโมง เราใช้คนในการวิเคราะห์ว่าควรจะปล่อย Bot เมื่อไหร่ เราใช้ความสามารถของเทรดเดอร์ที่ผ่านการฝึก ผสมผสานกับ Bot เพราะว่า ปัจจุบัน Robot ก็คือหุ่นยนต์ ยังไม่ใช่ระบบ Artificial Intelligence ที่สามารถคิดเองได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะ Data Scientist คนหนึ่งกำลังพยายามผนวก Machine Learning ให้เข้ากับรูปแบบของการ Coding ของ MQL4 ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จึงทำได้แค่ใช้ MQL4 ที่พัฒนาขึ้นมาเองไปก่อน  เราจะค่อย ๆ พัฒนารูปแบบ AI ในการเทรด เต็มรูปแบบที่สู้กับเทคโนโลยีของฝรั่งให้ได้ขึ้นมา

บันทึกพอร์ทลงทุน

เดือนแรก ตุลาคม 2019 ฝากเงินเข้า 55.74 USD และเป็นเครดิต 11.52 USD บัญชีเป็นแบบ Micro (1,000 Micro Lot = 1 Lot) เพราะเงินมีจำนวนน้อยและเราต้องการใช้ประโยชน์จาก Credit เงินที่ฝากเข้าได้มาจาก Commission และการเทรดเพิ่มจาก Commission ล้วน ๆ โดยโอนมาจากบัญชี Commission จากการเทรด แล้วนำไปเทรดได้กำไรอีกส่วนหนึ่ง ใช้ระยะเวลาสะสมกว่า 1 ปี รวมทั้งสิ้นก็เป็นเงินจำนวนดังกล่าว ปลายเดือนได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดมาอีก 7.85 USD (ใน myfxbook โปรแกรมแสดงค่าจำนวนเงิน Deposit ผิดพลาด)

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ : เราเทรดค่าเงิน EURUSD เพียงคู่เดียวเพื่อให้บริหารจัดการได้ หลังจากที่พอร์ทมีขนาดถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้มาตรฐานสำหรับการเทรด คือ 1,000 USD จะใช้การกระจายความเสี่ยงแบบ Correlation ของค่าเงิน โดยกระจายออกไป 4  คู่เงินเพื่อลดความเสี่ยงลง ตามวิธีการของ Modern Portfolio Theory  หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Modern Portfolio Theory ขนาด Lot ที่ใช้ คือ 0.10 Model เป็นแบบ Martingale มี Stop loss และควบคุมการตัดสินใจการเปิด EA โดยใช้การวิเคราะห์ของคนข้อมูลความชันของการเปลี่ยนแปลงจำนวน Lot เท่ากับ 1.5 โดยในวันข้างหน้าส่วนของการวิเคราะห์จะถูกพัฒนาเป็นรูปแบบของ Machine Learning

ผลตอบแทนในเดือนแรกสูงถึง 26.62 % เพราะว่าขนาด Lot 0.10 นั้นคือขนาด Lot ขั้นต่ำของ EA ที่จะสามารถกำหนดได้แล้ว ทำให้สัดส่วน Lot นั้นใหญ่กว่าที่ต้องใช้จริง ๆ จึงทำให้ผลตอบแทนดูสูง ขณะที่ Drawdown ยังถูกควบคุมไว้อยู่ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจะถูกลดลง โดยการไม่เพิ่ม Lot การเทรด จนกว่าจะถึง  300 USD เมื่อครบ 300 USD จะมีการเพิ่มค่าเงินที่เทรดได้ โดยใช้หลักการคานค่าเงินแบบ (Triangular Arbitrage) เพื่อล็อคการเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่ง จนครบ 1,000 USD หลักการจัดการการเงินใช้วิธีการ Fix Ratio นั่นคือ การจัดการเงินแบบขั้นบันได

แนวทางในการเพิ่มขนาดพอร์ทลงทุน คือ มาจาก Commission จากทีมของ Ulver ที่สร้างขึ้น รายได้จากเว็บไซต์ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ รายได้จากกำไรของพอร์ทลงทุนเอง โดยเป้าหมายคือ 10,000 USD ซึ่งเป็นเงินที่มีนัยสำคัญในการเทรด โดยคาดว่าจะสร้างผลตอบแทน 15 – 20 % ต่อปี โดยไม่ใช้เงินฝากเข้าที่มาจากรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Forex กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นการนำแนวคิด “จุลฬกเศรษฐีมาทำเป็น model สร้าง asset ในะระยะยาว”

เดือนที่ 2 พฤศจิกายน 2019 เป็นเดือนที่เผชิญกับภาวะอารมณ์ต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากผมเทรดหลายตลาด ในตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 8 -10 เดือนข้างหน้า ทำให้อารมณ์กลัวไม่กล้าที่จะเทรดขนาดใหญ่ เนื่องจากบัญชีเทรดยังมีขนาดเล็กอยู่ส่งผลมายังพอร์ท Forex ทิศทางของสินทรัพย์หลายตัวปรับตัวขึ้น เช่น ทองคำ น้ำมัน และ Cryptocurrency ขณะที่ค่าเงินก็เห็นปรับตัวขึ้น ยกเว้นตลาดหุ้น และหนี้สิน ประกาศขายบ้านกับที่ดินเกลื่อนกลาด อาการนี้มันเศรษฐกิจถดถอย ชัด ๆ ผู้คนไม่ยอมใช้จ่าย (ภาวะเงินฝืด) มันคือ วิกฤติการทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง  รอดูว่าจะเจออะไรบ้างใจจดใจจ่อ

เพียงแค่กลางเดือน พฤศจิกายน 2019 พอร์ทจากมูลค่า 87 USD เผชิญกับการผิดทางอย่างหนัก ทำให้ต้องยอมรับ Loss (วิธีการเทรด martinagle ที่มีการ cutloss) จำนวน กว่า 21 USD คงเหลือเพียง 61 USD เท่านั้น ซึ่งผลจากการเทรดครั้งนี้ จึงทำการปรับลด Lot ให้ลดลงจาก 0.1 เหลือเพียง 0.05 ซึ่งเป็นทั้งหมดเรียนของเงินจำนวนน้อย และบทเรียน สำหรับใช้งานในพอร์ทที่ผมใช้งานอยู่จริง ว่า ขนาด 100 USD ใช้ lot 0.1 นั้นเป็นการ overtrade ขณะที่พอร์ทเทรดทั่วไปไม่ใช่ ภารกิจ 0 > 10,000 USD นั้น ใช้ขนาด lot น้อยกว่านี้ประมาณ 15 เท่า ทำให้ความเสี่ยงต่ำกว่านี้มาก ซึ่งก็เป็นการดีที่ได้เรียนรู้ Lot ที่ Overtrade

อ้างอิง

Show 2 Footnotes

  1. พระไตรปิฎก: http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=27&A=0&Z=363 สืบค้นเมื่อ 12/10/2019,footnote
  2. thegreatgrind.com : http://www.thegreatgrind.com/2017/02/17/0-1000-step-step-guide-building-poker-bankroll-zero-risk-ruin-ebook/ สืบค้นเมื่อ 11/10/2019,footnote